昨日(3月22日)，铁矿石期货大幅下滑，盘中最低下破千元关口至991.0元/吨，截至收盘跌近6%，创2月5日以来新低。
新一轮洗牌在即，市场投资逻辑悄然生变
随着政策导向的变化，市场投资风向也在悄然生变。今年春节后，钢材链期货品种整体沉淀资金大幅增加近40%，与股市资金从成长股切换至价值、周期股相对应，大宗商品期货资金流入明显，整体期货市场保证金规模已破万亿，市场结构性变化正在发生。
与年初市场相反，市场逻辑已经发生变化，主要变化在政策面。
年初以来，市场开始定价“碳达峰”、“碳中和”，以远端炼钢利润大扩张为主要表现，与此同时，唐山限产强度超于往年，现货及近端炼钢利润亦开始大幅走扩。黑色品种资金谨慎，近期并没有出现明显的大幅流入，反倒是有色行业，比如铝等出现明显突破，不少资金涌入有色板块。唐山地区的严格限产将导致未来产量明显缩减，所以原料最先受到冲击，焦炭和铁矿石近日都出现了加速下跌的迹象。虽然需求虽然没有实质性的回落，但是未来走弱的预期强烈，所以资金闻风而动选择抛售。
钢铁行业将面临深度的变革，有条件的大型国企将率先抢占市场，比如采用氢能源或者清洁能源减少碳的排放，占据更大的市场份额，部分民营企业或者中小企业，因成本问题将逐步丧失竞争力，即行业将迎来新一轮洗牌，市场将不断分化。
未来三五年，随着中小企业购买碳排放指标成本的加大，或将出现减产或者关停的现象，将降低原料的需求，所以铁矿石和焦炭的远期价格或承压，部分资金已经在做买近月卖远月的操作。
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