铁矿石存在超跌反弹情绪修复 后市又将走向何方

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2021年，铁矿石市场价格波动异常剧烈，虽整体处于振荡格局，但上下近500元/吨的宽幅振荡格局在历史长河中也是极为罕见的，此轮振幅高达70%以上的宽幅振荡行情中包含着急涨急跌的加速性反复行情。

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今年下半年以来国内铁矿石期货经历了一轮快速下跌，目前较5月份最高点的累计跌幅接近40%。

铁矿石价格遭遇重创

从期货盘面看，截至8月25日，铁矿石期货主力合约收报802.5元/吨，较7月16日盘中高点下跌347元/吨，若以今年5月12日盘中创下的历史高点1262.5元/吨计算，至今该合约累计跌幅超36%。

从现货看，7月中旬以来的这轮铁矿石价格下跌较为流畅。普氏铁矿石指数从7月15日最高222.3美元跌至8月19日的130美元左右，短短一个月时间累计跌幅约41%。

西部期货研发中心副总经理谢栩表示，7月下旬以来，铁矿石总成本下降了将近500元/吨，粗钢成本下降540元/吨左右，钢厂利润扭亏并大幅提高。目前钢厂即时利润在400元-800元/吨之间，不同钢材的利润存在差异，整体属于正常偏高水平。

多位业内人士指出，钢铁行业压减粗钢产量的政策背景，是本轮铁矿石价格下跌的主要逻辑。

7月份国内多地区粗钢压减政策进入落地阶段，其中山东省下发通知明确要求今年粗钢产量不超过7650万吨，河北省将压减粗钢产量2171万吨，山西省压减粗钢产量146万吨，江苏、安徽、甘肃等地均要求以2020年统计数据为考核基数，确保今年粗钢产量同比不增加。