【行情复盘】
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铁矿石昨夜盘回调，主力合约下跌1.77%，收于973.5。
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【重要资讯】
2月5日央行将下调存款准备金率0.5个百分点。
从1月26日8时起，唐山将启动重污染天气二级应急响应，解除时间另行通知。
2023年中国铁矿石进口量创下历史新高，较上年增长6.6%，进口铁矿砂及其精矿量为117906万吨。全年钢材出口总量达到9026万吨，创七年新高，比2022年增长36.2%，好于市场预期。
2023年12月中国制造业PMI为49，环比11月下降0.4。
最近一期澳巴矿发运量2292.9万吨，环比增加139.9万吨。其中澳矿发运1720.3万吨，环比增加211.5万吨，发运至中国的量1310.2万吨，环比增加49.3万吨。巴西矿发运为572.6万吨，环比减少71.6万吨。本期全球铁矿发运量2969.4万吨，环比增加340.4万吨。本期47港外矿到港总量2450.8万吨，环比减少319.4万吨，45港到港量2309.4万吨，环比减少310.9万吨，北方六港到港量1094万吨，环比减少301.9万吨。
【市场逻辑】
昨日权益资产再度下挫，一定程度引发铁矿盘面走弱。基本面方面，进入1月后，外矿季节性检修增多，发运大幅下降，到港量也出现明显回落。铁矿港口库存累库速度放缓，预计节前将进入去库模式。钢厂厂内铁矿库存增加，疏港量维持高位，下游节前补库持续进行。但钢厂厂内铁矿库存可用天数上周已明显增加，节前补库对价格的上行驱动或将减弱。成材表需继续走弱，仍处于季节性淡季，北方地区建筑开工影响较大，但板材订单仍较好，成材价格仍受宏观层面乐观预期支撑，小幅提涨。2月5日央行将下调存款准备金率0.5个百分点，去年四季度的万亿国债将开始逐步形成工作量，叠加PSL月初发行3500亿，将支撑上半年用钢需求。焦炭开启两轮提降，炉料端价格年初以来跌幅大于成材，使得钢厂利润被动修复。电炉厂开始提前放假，铁水产量已连续三周回升，需求端对铁矿价格开始形成正反馈。
【交易策略】
外矿发运出现明显下降，铁水产量持续回升，下游节前备货需求释放，港口库存预计将再度进入去化模式。铁矿石现货价格节前预计维持坚挺，05合约贴水现货，节前逢低吸纳。
（来源：方正中期期货）
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